SOCIMA · mai/24 – mar/26 · Atualizado 19/04/2026
Neste mês de março, o grande destaque para as receitas foi a recuperação de aproximadamente R$ 260mil, referente ao pagamento de atrasados de uma propriedade em específico, refletindo também consequentemente um aumento proporcional na arrecadação do Fundo de Reserva e da rúbrica 13º salário. As receitas recorrentes se mantiveram relativamente estáveis, sendo estas, as responsáveis por garantir a cobertura dos gastos recorrentes, necessários para a operação do condomínio. No que diz respeito à inadimplência, observa-se uma oscilação significativa nos últimos seis meses, que havia sofrido uma redução relevante desde maio do ano passado. Contudo, após uma subida relativamente acentuada em janeiro deste ano, observa-se o retorno da mesma para mais próximo do nível "histórico" recente.
Os gastos do mês de março se mantiveram estáveis, sem nenhuma grande variação. Dos investimentos aprovados pelo colegiado de um pouco mais de R$ 400mil, neste mês foram gastos R$ 5mil para compra de novas raias para a piscina do clube.
As disponibilidades representam a combinação dos saldos disponíveis tanto no banco Itaú como na BAP. Observa-se pelo gráfico abaixo uma recuperação significativa da saúde financeira da SOCIMA, mesmo com uma diversidade de investimentos já realizados, como a reforma do píer, compra de um novo aquecedor para a piscina, melhoria na iluminação em uma série de trechos do condomínio, e inclusive, o pagamento do IPTU em parcela única no mês de Fevereiro – algo que já não acontecia há algum tempo. Além dessa evolução expressiva no que diz respeito à condição financeira do Mandala, fruto do esforço de todos que passaram ou continuam trabalhando nessa atual gestão, os recursos hoje estão alocados em produtos de investimentos em renda fixa, buscando rentabilizar o caixa do condomínio da maneira mais adequada possível.
| Cta Corrente | R$ 69,2k |
| Itaú Index | R$ 945,6k |
| Itaú RF | R$ 302,3k |
| Itaú Trust | R$ 444,7k |
| Saldo Banco (total) | R$ 1.761,8k |
| Saldo BAP | R$ 168,7k |